قائد فريق، الخزانة

الوصف

المسمى الوظيفي قائد فريق، الخزانة الشركة OQ8 الوظيفة المالية القسم الخزانة الموقع عمان – مسقط، مراقبة الميزانية المسؤول المباشر رئيس الخزانة والميزانية التقارير المباشرة 3 الغرض من الوظيفة: تخطيط وتنفيذ والإشراف على جميع المعاملات المالية في OQ8 بما في ذلك الأموال الواردة والصادرة (الخزانة)، التحليل المالي، حفظ السجلات، التأمين والامتثال ضمن نطاق نائب الرئيس المالي، العمل كنقطة مسؤولية واحدة وعضو فريق في الخزانة مع مسؤولية مباشرة عن عمليات الخزانة، التأمين وعمليات الامتثال، ضمان التغييرات المناسبة لتعزيز الجودة أو القيمة في الأساليب الحالية. سيعمل هذا المنصب وفقًا لرسالة OQ8 ورؤيتها وقيمها واستراتيجياتها، بالإضافة إلى السياسات والمبادئ التوجيهية والمعايير، مدعومًا بمنصة تقنية معلومات، ومعايير الصحة والسلامة والبيئة، والمبررات القانونية للحكومة العمانية وغيرها، وأفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية. المهام والمسؤوليات الرئيسية: الخزانة - مراقبة وظائف النقد، بما في ذلك تحديد الوضع النقدي، وإعداد التقارير والتنبؤات النقدية، والاستثمار والاقتراض قصير الأجل، ومدفوعات التحويلات البنكية، ومنع الاحتيال، وإدارة وتحوط العملات الأجنبية، وإنشاء وصيانة الحسابات المصرفية، وإدارة العلاقات المصرفية، وإدارة السيولة، والتعرض للعملات الأجنبية ومدفوعات العملات الأجنبية. - متطلبات التقارير المالية مثل قروض التمويل، وتقارير التكلفة، ومراقبة سحب الديون، وطلب رأس المال النقدي، وسداد الديون ودفع الفوائد. ويشمل ذلك تنفيذ تقارير التدفقات النقدية المطلوبة من قبل المدير المالي في الوقت المناسب وبدقة لمراجعة وضع الأموال. - إعداد ومراقبة جميع ميزانيات تكلفة ديون OQ8 وإدارة تكلفة الفائدة. - ضمان إتمام جميع المعاملات المتعلقة بالديون ورأس المال في الوقت المناسب وبدقة (مثل طلبات رأس المال النقدي، وسحب الديون، ومدفوعات رأس المال، ومدفوعات الفوائد، والرسوم المتعلقة بالتسهيلات). - إدارة عمليات ومعاملات الخزانة فيما يتعلق بالنقد وإدارة جميع الحسابات المصرفية لـ OQ8. - قيادة تنفيذ معاملات العملات الأجنبية. - وضع الودائع الثابتة. - ضمان توفر التمويل في الوقت المناسب لتغطية جميع التزامات OQ8. - ضمان استلام الأموال من المقرضين والمالكين في الوقت المناسب. - إيداع الأموال الفائضة في الحسابات المدرة للفائدة في الوقت المناسب (مثل استخدام حساب المقاصة الليلية). - دعم المدير في إيجاد حلول مثلى لتطبيقات الأموال المتاحة. - تنسيق دفع واستلام معاملات الأموال مع أصحاب المصلحة. - التنسيق مع الأقسام لضمان استلام معلومات كاملة ودقيقة لتقارير التنبؤ بالتدفقات النقدية لضمان توفر الأموال لتغطية جميع الالتزامات دون تأخير أو نقص مع تأمين إنشاء جميع التقارير المطلوبة في الوقت المناسب وبدقة. - مسؤول عن عملية اتفاقيات القروض من البداية إلى النهاية (وضع الأموال والتمويل في البنوك، التفاوض على الرسوم لجميع الخدمات المصرفية، رسوم الفائدة ومراجعة التسوية). التخطيط والتنبؤ - يجمع ويفسر ويستخدم البيانات المعقدة لتطوير نماذج مالية من شأنها تحسين عمليات الخزانة وتحقيق أفضل النتائج. - ينفذ نماذج مالية لمشاريع OQ8 كجزء من التخطيط الرأسمالي لمدة خمس سنوات خلال دورة التخطيط السنوي للأعمال. - يطور سيناريوهات مالية مختلفة لجميع الوحدات بناءً على عدة متغيرات، بما في ذلك هيكل الأعمال، وأسعار المواد الخام والمنتجات، والتقنيات، وعلاوة المنتج لكل قطاع، والنفقات الرأسمالية والتشغيلية. - يفسر هذه السيناريوهات وتأثيرها على عوائد المشاريع إلى شروط تجارية لدعم تحسين قرارات الأعمال. - يحلل ويقدم النتائج الرئيسية للتحليلات المالية لفريق OQ8 وصناع القرار بطريقة واضحة. - يحدد العناصر الحاسمة لزيادة عوائد المشاريع وتحسين مخاطر الأعمال في هذه المعاملات. - يطور ويحافظ على ويبلغ عن استراتيجية التمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لمدة 5 سنوات للخزانة. - يطور توقعات التدفقات النقدية لمقاول EPC، ومدفوعات التقدم، وسداد القروض، والتزامات الدفع الرئيسية الأخرى للمقاولين على أساس دوري. - يراقب ويبلغ عن الإنفاق الفعلي مقابل خطة العمل السنوية والتوقعات مع إبراز الفروقات. - يدير ويقدر حجوزات العملات الأجنبية (بشكل أساسي الصفقات الآجلة والفورية)، والضمانات المالية، وفتح خطابات الاعتماد بناءً على الالتزامات. - تنسيق العناية الواجبة لهيكل الديون والتفاعل مع المستشار المالي لإعداد التمويل. - التنسيق مع محلل مالي أول لإعداد / دعم النموذج المالي لـ OQ8 لأغراض استراتيجيات التمويل. - التنسيق لتطوير سياسة وإجراءات الخزانة. - إبراز الرؤية متوسطة إلى طويلة الأجل للوضع المالي للشركة والعمل مع مدير الخزانة لتقديم الاعتبارات المالية الرئيسية وخيارات الحلول. - هيكلة حلول التمويل للاقتراضات الحالية واحتياجات التمويل الجديدة مع ضمان أن الهياكل تتبع استراتيجية مصفاة OQ8 والشروط والأحكام القائمة. التخطيط المالي وإعداد التقارير - يقود مبادرات مشاريع قيمة مصفاة التمويل وبرنامج تحسين التكلفة. - يشارك في إعداد الميزانية للأقسام والمشاريع. - يدعم الفريق في جمع البيانات من نقاط الاتصال الرئيسية في الأعمال. - يطور أحدث تقدير شهري للنفقات الرأسمالية الفعلية ويقوم بتحليل التباين مقابل الميزانية السنوية المعتمدة. - يعد تقارير التخطيط الرأسمالي لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. - يعد البيانات المالية الموحدة (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، وقوائم التدفقات النقدية) لدورة التخطيط لمدة خمس سنوات باستخدام الأدوات والنماذج المتاحة. - يراجع ويحلل البيانات المالية لضمان الدقة والاكتمال. - يبلغ عن التقدم المحرز مقابل الخطة والمراحل الرئيسية. التأمين - يحصل على العقود، وأوامر العمل، وشهادات التأمين للتحقق من التغطية من قبل المقاولين وشركات التأمين. - تقديم والإشراف على المشاريع المتعلقة بمتطلبات الاحتفاظ. - إدخال بيانات المطالبات والمدفوعات القانونية في النظام. - بدء عملية تسوية المدفوعات للمطالبات للمطالبات لقسم المطالبات. - يدخل ويعد ملفات مطالبات / قضايا جديدة بكفاءة عالية. - يفهرس المطالبات / القضايا باستخدام النظام وقاعدة البيانات. - يرسل خطابات الإقرار بالمطالبات الجديدة. - يحقق في مطالبات المقاولين، ويبحث ويجمع المعلومات باستخدام سجل جدولة أوامر العمل وأنظمة بيانات الكمبيوتر. - يطور المعرفة بقواعد بيانات المطالبات ذات الصلة لإنشاء وإنتاج التقارير حسب الطلب. - ينسق بفعالية مع فريق المطالبات في المهام الموكلة. - يراقب معالجة مطالبات المقاولين حتى الحل ويقيم ويتفاوض على التسوية. متطلبات التعليم درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة الخلفية والخبرة الكفاءات والمهارات - 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة. - يفضل الخبرة في صناعة النفط والغاز / الطاقة (بما في ذلك التعرض للمراحل الأولية والنهائية). - خبرة عمل في عمليات الخزانة، بما في ذلك التخطيط المالي، والامتثال، والتأمين. - الإلمام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) مدعومة بمؤهل ACCA/CIMA أو التعليم المستمر. - معرفة بالبيانات المالية وتوحيد البيانات المالية. - خبرة في تقديم وإعداد المقترحات للتوصية باستراتيجيات جديدة. المهارات الشخصية: - مهارات اتصال قوية (كتابية وشفوية) - إدارة الوقت والقدرة على التعامل مع عبء العمل. - شخص مبادر - القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة والقدرة على العمل تحت الضغط. - الاهتمام بالتفاصيل. المهارات التقنية: - إتقان وحدة SAP المالية: معرفة عملية بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومهارات متقدمة في تطبيقات MS Office. - الإبلاغ عن عمليات الخزانة والتأمين ومسائل الامتثال بما في ذلك تتبع التناقضات في البيانات والتقارير. - مهارات علاقات مصرفية فعالة مثبتة ومعرفة بإجراءات البنوك.

ما ستقوم به

• • قائد فريق الخزانة مسؤول عن تخطيط وتنفيذ والإشراف على جميع المعاملات المالية، بما في ذلك إدارة النقد والسيولة وإدارة الديون.
• • يشرف أيضًا على عمليات التأمين والامتثال مع تطوير نماذج مالية لتحسين قرارات الأعمال وعوائد المشاريع.

المتطلبات

يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية ولديهم ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل أن تكون في صناعة النفط والغاز. مطلوب إتقان وحدات SAP المالية ومعرفة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بالإضافة إلى مهارات تحليلية وتواصل قوية.

الأسئلة الشائعة