محاسب صناديق

الوصف

تأسست مجموعة Apex في برمودا عام 2003، وهي الآن واحدة من أكبر مزودي خدمات إدارة الصناديق وحلول المكاتب الوسطى في العالم. تتميز أعمالنا بقدرتها الفريدة على الوصول عالميًا، وتقديم الخدمات محليًا، وتوفير خدمات عابرة للحدود القضائية. ومع وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، نجح فريقنا الدؤوب في تحقيق رحلة نمو وتحول غير مسبوقة، ونحن الآن ممثلون بأكثر من 13,000 موظف في 112 مكتبًا حول العالم. يجب أن تعكس مسيرتك المهنية معنا طاقتك وشغفك. لهذا السبب، في مجموعة Apex، سنفعل أكثر من مجرد "تمكينك". سنعمل على تعزيز مهاراتك وخبراتك الفريدة. تولى القيادة وسنقدم لك الدعم الذي تحتاجه لتكون في قمة أدائك. ونحن نقدم لك الحرية لتكون مغيرًا إيجابيًا وتحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق جريئة تغير الصناعة. لأعمالنا، لعملائنا، ولك. الدور والمسؤوليات الرئيسية: المسؤولية الرئيسية لهذا المنصب هي تنسيق وإدارة جميع وظائف الإدارة المتعلقة بمجموعة محددة من العملاء. ستشمل المسؤوليات: - مراجعة ملفات صافي قيمة الأصول (NAV) لمجموعة متنوعة من صناديق الأسهم الخاصة، والتأكد من دقتها وامتثالها لإجراءات إدارة الصندوق والإجراءات التنظيمية. - مراجعة البيانات المالية السنوية. - حساب ومعالجة طلبات رأس المال وتوزيعات الصناديق. - المساعدة في إعداد واستكمال عملية التدقيق للعلاقات المخصصة. - إعداد المستثمرين الجدد بما في ذلك مراجعة وثائق مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC). - المساعدة في تعاون الموظفين والتأكد من تلبية متطلبات العملاء. - المسؤولية عن اتساق ودقة العلاقات المخصصة. - تقديم التقارير التنظيمية نيابة عن العملاء. - التفاعل المنتظم مع العملاء ومديري الصناديق والأطراف الأخرى ذات الصلة. - مساعدة الإدارة في إعداد تقارير نظام معلومات الإدارة (MIS). المهارات المطلوبة: - فهم مفصل لهياكل الأسهم الخاصة والصناديق المغلقة الأخرى وصناعة إدارة الصناديق. - فهم مفصل للمتطلبات التنظيمية. - 5-10 سنوات خبرة في محاسبة الصناديق وشهادة مهنية في المحاسبة أو المالية. - القدرة والرغبة في العمل ضمن مواعيد نهائية ضيقة. - القدرة على تعدد المهام وإدارة المشاريع. - مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين لتطوير علاقات عمل مع الزملاء والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. - مهارات تنظيمية ممتازة. - مهارات اتصال ممتازة. إخلاء مسؤولية: لن يتم قبول السير الذاتية غير المطلوبة المرسلة إلى Apex (فريق اكتساب المواهب أو مديري التوظيف) من قبل وكالات التوظيف لهذا المنصب. تعمل Apex بنموذج توظيف مباشر، وعند الحاجة إلى مساعدة وكالة، سيتعاون فريق اكتساب المواهب مباشرة مع شركائنا الحصريين في التوظيف.

ما ستقوم به

• • يتضمن الدور تنسيق وإدارة وظائف الإدارة لمجموعة محددة من العملاء، بما في ذلك مراجعات صافي قيمة الأصول (NAV) وإعداد البيانات المالية.
• • تشمل المسؤوليات أيضًا معالجة طلبات رأس المال، وإدارة إعداد المستثمرين الجدد، والمساعدة في تقديم التقارير التنظيمية وعمليات التدقيق.

المتطلبات

يجب أن يمتلك المرشحون 5-10 سنوات من الخبرة في محاسبة الصناديق وشهادة مهنية في المحاسبة أو المالية. يعد الفهم المفصل لهياكل الأسهم الخاصة والمتطلبات التنظيمية أمرًا ضروريًا لهذا المنصب.

الأسئلة الشائعة