معالج عمليات أول

الوصف

الدور: معالج عمليات أول الموقع: أبو ظبي الغرض من الدور: معالجة معاملات إدارة الثروات والمعاملات المنظمة التي يبدأها قسم إدارة الثروات. ضمان الحفاظ على السجلات الكافية، وتسويات المحافظ، وتقارير نظم معلومات الإدارة (MIS)، وتحسين الأنظمة. بالنسبة لإدارة الثروات، ضمان التسويات في الوقت المناسب؛ تحديث صافي قيمة الأصول (NAV) الصحيح، ترحيل القسائم، ضمان التخصيص الصحيح للوحدات والنقد للاكتتاب/الاسترداد. تقديم الدعم لفرق العملات الأجنبية (FX) وأسواق المال (MM) وأسواق رأس المال (CM). المسؤوليات الرئيسية للدور: - التحقق من معاملات إدارة الثروات ومعالجتها من البداية إلى النهاية، بعد التحقق المناسب من المستندات المصدرية. - مراقبة التسويات اليومية، والعوائد الدورية، والقيود المحاسبية، والمتابعة في حالة عدم استلام الأموال والأوراق المالية المستحقة. ضمان التسويات في الوقت المناسب، وتحديث صافي قيمة الأصول (NAV) الصحيح، والتخصيص المناسب للوحدات والنقد للاكتتاب/الاسترداد. - الترحيل اليدوي للقسائم لإدارة الثروات (WM) والعملات الأجنبية (FX) وأسواق المال (MM) ومنتجات أسواق رأس المال والمشتقات حسب الحاجة للدعم. - الالتزام بسياسات وإجراءات ومعايير ADIB ومتطلبات الشريعة. - دعم معالجة منتجات أسواق رأس المال والمشتقات (مثل PRS، الخيارات، إلخ). - التحقق من تسوية المعاملات / الحسابات / دفاتر الأستاذ العامة (GLs)، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن البنود المعلقة وتصعيد أي بنود معلقة لفترة طويلة. - أداء أنشطة نهاية الشهر. - تقييم دوري لعمليات TIFO التشغيلية والتوصية للإدارة المباشرة بالتغييرات المناسبة لتحسين الكفاءة والضوابط. - الحفاظ على الانضباط، والالتزام بالمواعيد، وروح الفريق الجيدة، ومعايير الخدمة. - القيام بأي مهام / أعمال إضافية توكلها الإدارة المباشرة وإنجازها في المواعيد المستهدفة. - تقديم الدعم للوحدات الأخرى (FX، MM، CM). - الاحتفاظ بملفات منظمة وسليمة لسجلات القسم بما في ذلك جميع الاتفاقيات الجديدة المستلمة من الأعمال (إعداد قوالب جديدة). الترتيب لإرسال السجلات إلى وحدة التحكم المركزية (CCU) للأرشفة. - الخضوع لبرامج تدريبية لتحسين المعرفة من أجل تعزيز أداء الدور. - الحفاظ على معايير الوقت المناسبة، وروح الفريق الجيدة، ومعايير الخدمة. - ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات ومعايير ADIB ومتطلبات الشريعة. - المساعدة في الحصول على تقييم تدقيق مرضي من المنظمين والتدقيق الداخلي والشريعة. - القيام بمهام / مشاريع إضافية توكلها الإدارة المباشرة وإنجازها حسب المواعيد المستهدفة. المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذا الدور: معرفة عميقة بمنتجات TIFO، ويفضل أن تكون في الاستثمارات / إدارة الثروات.

ما ستقوم به

• • معالج العمليات الأول مسؤول عن المعالجة الشاملة لمعاملات إدارة الثروات، بما في ذلك التسويات وتحديثات صافي قيمة الأصول (NAV) وترحيل القسائم. يتضمن الدور أيضًا إجراء التسويات، ودعم فرق أسواق رأس المال، وضمان الامتثال لإرشادات الشريعة والسياسات الداخلية.

المتطلبات

يجب أن يمتلك المرشح معرفة عميقة بمنتجات TIFO، وتحديداً في مجال الاستثمارات وإدارة الثروات. تعد المهارات التحليلية القوية والقدرة على الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة ومعايير تدقيق ضرورية لهذا المنصب.

الأسئلة الشائعة